| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۴ |
(۴۲.۰۷) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۶۰۶.۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۸۹,۸۸۸.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۹.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۶.۵۶ |
۰.۴۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۷۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۵۲.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|