| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۴.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۱.۸۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۷۵.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۲,۰۳۲.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۹۵۳.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۳ |
۳۰۶,۵۸۹.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۴ |
۱.۳۷ |
۲۲۶,۴۷۳.۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|