| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۵۵۶.۶۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۴,۷۰۱.۵۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۳.۱۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۶۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۲۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۷۹۳.۱۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۰۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۷,۶۲۴.۲۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۳۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۸۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۵) |
۲,۳۲۳.۰۱ |
(۱۶.۲۲) |
|
|