| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۸.۱۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۵۲ |
۱۸۰,۵۲۶.۰۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۵) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۳۱ |
۲۹,۱۰۱.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|