| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۱.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۲۰.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۷۹ |
۱۵,۶۶۸.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۱.۸۸ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|