| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۲۱.۹۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۲ |
۱,۷۹۶.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱) |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۴۲.۱۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۴) |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۲۰.۵۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۹۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۳۱.۱۹ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۹,۳۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|