| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۸۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۹ |
۴.۰۹ |
۱۹۰,۷۱۵.۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۹۷ |
۲۹۲,۳۵۲.۲۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۳.۲۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۹۴.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|