| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۵۲ |
۱۸۰,۵۲۶.۰۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۵) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۳۱ |
۲۹,۱۰۱.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
|
|