| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۷۳۲.۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۱ |
۴,۱۹۷.۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۶.۶۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۱۷ |
۱.۵۸ |
۶,۹۳۶.۲۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۴) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۹.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۴ |
۳.۴ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۶۲.۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۱۹.۴۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۹۷ |
۰.۴۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۱۰۱,۴۳۵.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|