| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۲۰.۵۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۹۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۳۱.۱۹ |
(۳۲.۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۹,۳۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۶.۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۵۱.۷۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|