| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۴۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۹۱.۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۵.۳۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۴۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۲۴.۱۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۱۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۷.۵۶) |
۴۳.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۰۴ |
۶,۹۴۲.۵۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۶) |
۷,۳۶۰.۴ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۸) |
(۷۴.۵۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۸.۶۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۸ |
۱,۲۸۱.۴۹ |
۹۳.۳۷ |
|
|