| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۲۵۰.۴۱ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۳۴ |
۲,۱۸۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۴۶۸.۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۶.۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۶.۲۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۶) |
(۴۸.۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۲.۷۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۵۵.۹۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|