| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۵۸) |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۴.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۳۴) |
۱۹,۹۵۸.۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۰.۸۶ |
۱۸۹,۱۰۸.۷۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۶۹ |
۱.۲۱ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۲۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
(۱.۲۷) |
۱,۱۷۷.۲۶ |
(۹۹.۰۶) |
|
|