| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۶۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۷.۲۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۴۰۹.۱۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۴.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۸.۸۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۲۴۵.۲۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۵.۱۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۹۱.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۷.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|