| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۶.۵ |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۵۱.۷۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۱۷۸.۶۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۰,۲۹۴.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۳,۷۰۴.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۵۷,۵۴۲.۳۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|