ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۴.۸۱) |
(۱۰۰) |
۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴) |
(۷۷.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۰۳) |
۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵.۶۵) |
۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۳۴) |
۱۹,۹۵۸.۱ |
(۷۱.۳۲) |
۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۸۱ |
۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۰.۸۶ |
۱۸۹,۱۰۸.۷۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۶۹ |
۱.۲۱ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۲۴ |
۸۸۲.۳۹ |
۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۰۷) |
۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
(۱.۲۷) |
۱,۱۷۷.۲۶ |
(۹۹.۰۶) |
۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۷۴ |
۱۹۶.۳۱ |
۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۵۵۶.۶۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۴,۷۰۱.۵۷ |
(۸۵.۰۲) |
|