| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۶.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۸.۳۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۳۰۲.۶۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۶۶.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۴.۲ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۰.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۶۱.۴۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۳۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۲.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۳.۰۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۱۸ |
۶,۵۵۵.۳۸ |
۹۲.۵۲ |
|
|