| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۱ |
۱,۶۷۲.۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|