| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۵۷ |
۱۶,۶۲۱.۴۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۳ |
۰.۸۱ |
۲۵,۷۲۷.۰۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۴.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۶۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۸۷ |
۳۹,۹۳۹.۳۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۵۸.۶۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|