| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۲ |
۷۸۴.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۵۰۳.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۴۱.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۳۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۳۸.۱۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷.۷۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۶۷.۰۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۷.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۶۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۲۵۲.۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۸.۲۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۶۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۴.۸۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|