| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۸۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۷ |
۷۶۲.۶۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۷ |
۴,۹۹۷.۱۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۶۹۳.۳۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۲,۰۶۶.۳۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۸۹.۵۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۶,۰۱۰.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۳۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
|
|