| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۳۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۲.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۳.۰۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۱۸ |
۶,۵۵۵.۳۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۱.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
|
|