| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۴۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲,۵۶۰.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۳۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۲۹.۳۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۷۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۹۰۲.۳۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۶.۶۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۷.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|