| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۷) |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۸۹.۵۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۶,۰۱۰.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۳۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۲۹۹.۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۷۶.۴۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۴,۳۲۷.۷۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|