| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۶.۵ |
(۵.۶۳) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۵۱.۷۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۱۷۸.۶۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۰,۲۹۴.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۳,۷۰۴.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|