| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۶.۱۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۹۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۳۳.۷۸ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۱.۵۸ |
(۰.۶۴) |
۳۰,۶۸۳.۰۸ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۲۵۰.۴۱ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۳۴ |
۲,۱۸۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۴۶۸.۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۶.۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۶.۲۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۶) |
(۴۸.۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۲.۷۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|