| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۱.۳۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۷۴) |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۸۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۶.۲ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۸) |
۹۰.۶۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۲۵ |
۰.۱۷ |
۳۳۷,۷۴۵.۷۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۸.۱۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۵۲ |
۱۸۰,۵۲۶.۰۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۵) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|