| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۲.۱۳ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۵۳ |
۰.۰۸ |
۲۵,۷۲۹.۵۲ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۹۲۱.۲۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۸۵) |
۱,۲۶۵.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۷۹ |
۱۰۷,۲۲۵.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۷) |
۱,۱۸۰.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۸۹) |
۳۳۵.۹۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۵۸۴.۱۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۶ |
۴۲۵.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|