| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۸۰.۵۱ |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۸۳.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۵۳۵.۶۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۲ |
(۹۳.۴۷) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۳.۸۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۰۶ |
۴.۵ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۸۲ |
۳۲,۰۸۴.۶۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|