| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۴.۹۶ |
۶۵۴,۷۳۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۸۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۹ |
۴.۰۹ |
۱۹۰,۷۱۵.۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۹۷ |
۲۹۲,۳۵۲.۲۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۳.۲۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۵ |
۶,۹۹۴.۸۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۸) |
(۲۹.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|