| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۶.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۳.۸۹ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۸۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۴۲ |
(۶۶.۸۶) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۳۲۲.۲۳ |
۷۴.۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۸,۱۸۳.۹۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۷۶) |
۹۲.۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۱۹) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۵۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۳۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۵۳) |
۱۲۵.۷۴ |
|
|