| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۶۹۹.۰۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۸.۲۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۰۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۴۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲,۵۶۰.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۳۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۲۹.۳۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۷۲ |
(۶۹.۲۴) |
|
|