| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۲۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۳۶.۵۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۹ |
(۶۳.۱۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۱۴ |
۳.۳۵ |
۶,۰۷۰.۳۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۴۴.۰۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۵ |
۳.۴۹ |
۳۹,۳۴۳.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۸۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۳۶.۸۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۳۹.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۲.۳۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۷۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|