| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۱۱ |
۲.۲۵ |
۵,۴۴۳.۶۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۸۰.۵۱ |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۸۳.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۵۳۵.۶۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۲ |
(۹۳.۴۷) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۳.۸۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|