| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۹۷ |
۰.۴۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۱۰۱,۴۳۵.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۹۵۴.۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۶۸ |
۳۷۷,۲۰۱.۴۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۶۰,۹۲۲.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۲ |
۲,۴۶۴.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۷۵.۹۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|