| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۲۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۳۶۵.۵۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵) |
(۱۸.۶۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۰۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۶۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۲۴.۳۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۶۲.۰۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|