| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۴.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۶۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۸۷ |
۳۹,۹۳۹.۳۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۴ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۵۸.۶۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
|
|