| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۷ |
۷۳,۷۹۴.۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۸۸ |
۴.۶۵ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۲.۱۳ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۵۳ |
۰.۰۸ |
۲۵,۷۲۹.۵۲ |
۳۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۹۲۱.۲۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۸۵) |
۱,۲۶۵.۳۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۷۹ |
۱۰۷,۲۲۵.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۷) |
۱,۱۸۰.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|