| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۶.۲۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۶.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۳.۸۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۸۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۴۲ |
(۶۶.۸۶) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۳۲۲.۲۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۸,۱۸۳.۹۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۷۶) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۱۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۵۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۳۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
|
|