| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۳ |
۱.۳۳ |
۴۴۹,۹۱۰.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۴ |
۸,۸۹۵.۲۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۲۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۲.۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۲۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۳۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۶۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۰.۳۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۷۸ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۲.۸۱) |
|
|