| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۹۷.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۷.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۸) |
۷,۰۳۷.۶۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|