| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۱۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۸۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۸۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۷ |
۷۶۲.۶۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۷ |
۴,۹۹۷.۱۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۶۹۳.۳۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۲,۰۶۶.۳۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۸۹.۵۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۶,۰۱۰.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۳۶) |
۳۷.۲۲ |
|
|