| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۴) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۹.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۴ |
۳.۴ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۶۲.۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۱۹.۴۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۹۷ |
۰.۴۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۴ |
۱۰۱,۴۳۵.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۹۵۴.۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|