| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۵۳) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۲۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۳۶.۵۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۹ |
(۶۳.۱۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۱۴ |
۳.۳۵ |
۶,۰۷۰.۳۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۴۴.۰۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۵ |
۳.۴۹ |
۳۹,۳۴۳.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۸۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۳۶.۸۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۳۹.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۲.۳۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|