| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۳.۱۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۵۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۱ |
(۸۲.۲۲) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۴) |
۲۰۵.۷۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۵۳.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۸۷) |
۵۷۵.۲۵ |
(۹۹.۹) |
|
|