| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۳.۷۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۵۳.۸۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۵.۰۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۶) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۵۸.۲۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۲ |
۶۹,۵۵۱.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۱,۷۲۲.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶ |
۴,۲۲۴.۷۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۳ |
۱.۳۳ |
۴۴۹,۹۱۰.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۴ |
۱.۴ |
۸,۸۹۵.۲۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۲۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۸۲.۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۶۹) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۲۷ |
(۳۴.۵۱) |
|
|