| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۲۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۳۶۵.۵۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵) |
(۱۸.۶۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۰۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۶۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۲۴.۳۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۴۷) |
(۲۷.۷۷) |
|
|