| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۲ |
۲.۶۶ |
۵۰,۴۰۹.۸۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱۲ |
۴۸,۶۲۹.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۱.۸۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۷۳.۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۵۷.۲۹ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۲۸) |
(۱۱.۷۴) |
|
|