| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۳۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۲۲) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۰۱) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۹۱.۸۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۸ |
(۸۲.۸۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۷۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۸.۷۶ |
|
|