| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۷۶ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۹۱ |
۱.۰۵ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۹ |
۲۷۸,۷۰۹.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۲۰.۱۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۹۸,۱۶۲.۸۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۷ |
(۲۰.۱۴) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۹۲ |
۶۵۲,۵۴۵.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۷۳ |
۴۷,۰۱۶.۲۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|