| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۴۷ |
۸۸۸,۸۱۷.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۹۰.۹۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۴ |
(۹۱.۹۷) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۲.۴۳ |
۰ |
۶۳۴,۷۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۶۴ |
۲۶,۲۵۰.۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
|
|