| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۳۹.۹۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۹.۵۹ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۳) |
(۴۰.۰۴) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۸ |
(۶۹.۷۲) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۱) |
(۱۳.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۹۵ |
(۶۷.۷۵) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۹۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۸۱.۵) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۴.۱۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۵ |
(۸.۰۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۵۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۶۴.۹) |
|
|