| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۴) |
(۱.۴۹) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۵ |
۰.۲۴ |
۸۳۵,۱۷۷.۵۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۶) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۶۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۵.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۴.۸۹ |
۹۵.۴۷ |
|
|