| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۸ |
۷۰۹,۳۷۵.۵۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۱.۷۴) |
۲,۵۸۵.۸۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۶) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۴) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۷۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|