| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۸۳.۶۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۴۷ |
۸۸۸,۸۱۷.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۹۰.۹۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
|
|