| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۶ |
(۱۲.۵۷) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۳۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۲۲) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۰۱) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
|
|