| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۸ |
(۸۲.۸۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۷۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۷۸.۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۵۷.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۴۵.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۸ |
(۷۹.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۲۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۹,۱۸۲.۱۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۸۷ |
۶۵,۴۸۵.۸۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
|
|