| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۴ |
(۹۱.۹۷) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۲.۴۳ |
۰ |
۶۳۴,۷۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۶۴ |
۲۶,۲۵۰.۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۵۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۶۵ |
۲۴۵,۴۳۲.۰۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۲.۵۱) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|