| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۵۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۹ |
(۹.۶۳) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۴.۰۱) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۶.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۱۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۵ |
(۸۴.۳۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۱.۱۵) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۳ |
(۴۷.۹۱) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۲ |
(۲۶.۲۲) |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۳۷.۳۷ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۳۹.۱۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۶۷) |
(۹۰.۳۴) |
|
|