| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۲.۵۱) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۱۲ |
۱,۹۷۷.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۱۲.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۵,۹۴۸.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳,۳۶۵.۴۳ |
۵۶.۳۲ |
|
|