| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۴.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۱.۸۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶.۰۶ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۷۵.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۲,۰۳۲.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۹۵۳.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۳ |
۳۰۶,۵۸۹.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۴ |
۱.۳۷ |
۲۲۶,۴۷۳.۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|