| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۶۲ |
۲۹۲,۹۸۷.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۳۲۸.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۶ |
(۵۷.۶۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۷۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۲.۴) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۱.۳) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۱۷) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۶) |
۰.۱۷ |
(۸۸.۹۱) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۵) |
۴۰,۰۱۴.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
|
|