| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۲۰.۱۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۹۸,۱۶۲.۸۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۷ |
(۲۰.۱۴) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۹۲ |
۶۵۲,۵۴۵.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۷۳ |
۴۷,۰۱۶.۲۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۴.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۱.۸۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
|
|