| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۶۲,۱۵۰.۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۳۱ |
۵۳۸,۵۲۸.۶۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۰.۶۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۲ |
۲.۶۶ |
۵۰,۴۰۹.۸۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱۲ |
۴۸,۶۲۹.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۱.۸۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۷۳.۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
|
|