| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۶) |
۳,۲۷۰.۶۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۲۶ |
۰.۷۵ |
۳۴۴,۰۷۲.۶۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۶.۳۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۳ |
۴۲۷.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۱.۷۹) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۸۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۱۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۷۶ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۹۱ |
۱.۰۵ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
۴۴۶.۳ |
|
|