| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۷۵.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۲,۰۳۲.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۹۵۳.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۳ |
۳۰۶,۵۸۹.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۴ |
۱.۳۷ |
۲۲۶,۴۷۳.۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۲۱۸.۱۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۷۲۱.۳۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۶۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|