| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۵.۴۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۶ |
(۱۲.۵۷) |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۸) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۳۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۲۲) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۰۱) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
|
|