صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
142 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
143 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
144 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
145 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
146 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
147 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
148 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
149 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/06/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
150 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
151 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
152 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
153 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
154 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
155 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
156 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
157 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
158 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
159 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
160 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/05/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078