صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
42 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
43 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
44 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
45 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
46 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
47 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
48 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
49 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
50 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
51 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
52 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
53 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
54 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
55 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
56 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
57 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
58 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/09/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
59 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
60 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078