صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
82 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
83 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
84 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
85 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
86 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
87 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
88 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
89 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
90 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
91 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
92 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
93 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
94 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
95 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
96 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
97 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
98 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
99 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
100 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/07/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078