صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
62 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
63 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
64 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
65 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
66 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
67 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
68 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
69 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
70 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
71 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
72 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
73 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
74 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
75 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
76 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
77 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
78 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
79 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
80 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/08/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078