| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۸۱.۸۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۲۱.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۱ |
(۳۷.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۲,۲۸۱.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۳۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۴۹۳.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۲,۸۰۷.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۹۳۶.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۶۶ |
۲.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|