| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۳۱ |
۲۹,۱۰۱.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۳ |
۴۶۶.۰۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۰۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۴۰.۷۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۸۸ |
۳۲,۳۶۴.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|