| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۲۸.۳۷) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۶۹ |
۳,۱۷۸.۶۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۰,۲۹۴.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۳,۷۰۴.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۵۷,۵۴۲.۳۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۱۳) |
۳۷۹.۳۴ |
|
|