| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵ |
(۶۰.۱۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۸ |
(۹۴.۰۱) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۹۸۴.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱۵ |
۸۷۷,۸۱۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۱۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|