| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۰۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۱ |
۱,۶۷۲.۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|