| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۲ |
۱,۷۹۶.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱) |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۴۲.۱۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۴) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۲۰.۵۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۹۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۳۱.۱۹ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۹,۳۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|