| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۶.۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۶.۲۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۶) |
(۴۸.۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۲.۷۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۵۵.۹۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۶۱.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۲ |
۹۴۰.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۵۸) |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|