| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۶.۶۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۷.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۴۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۹۱.۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۵.۳۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۴۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۹۴) |
(۲۴.۱۱) |
|
|