| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۶) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۶۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۵.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۴.۸۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۲.۵۷ |
۶,۴۳۳.۱۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۸۳.۶۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|