| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۲۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۶) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۶۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۹.۹۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵,۵۹۱.۱۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۵۵.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۲.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲۵۳,۷۶۲.۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۵۴ |
۰.۳۲ |
۲۶,۱۳۳.۱۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۰۷ |
۴۳,۸۲۶.۶۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|