| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۲۱۸.۱۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۷۲۱.۳۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۶۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۱) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۷) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۷ |
(۷۲.۳۹) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۹۳) |
(۸۹.۹۷) |
|
|