| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۷۶ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۹۱ |
۱.۰۵ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۹ |
۲۷۸,۷۰۹.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۲۰.۱۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۹۸,۱۶۲.۸۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۷ |
(۲۰.۱۴) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۹۲ |
۶۵۲,۵۴۵.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۷۳ |
۴۷,۰۱۶.۲۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|